证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2025-020

　　转债代码：118000转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　?交易目的：随着广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）进出

　　口业务持续发展，外汇收支不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率

　　波动较为频繁，公司外汇风险显著增加，为有效规避汇率波动的市场风险，防范

　　汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财

　　务费用公司资质，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展

　　?交易方式：交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营

　　资质的金融机构；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期

　　?交易金额：公司开展外汇衍生品交易业务美高梅官网正网，美高梅官网正网任一时点的金额不超过2亿

　　美元。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用

　　的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过5,000万美元，

　　?已履行及拟履行的审议程序：2025年3月14日公司分别召开了公司第

　　五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于

　　?特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，遵

　　循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利易，但由于汇率变

　　动的复杂性和不可预测性，业务开展中依然会存在一定的风险，包括市场风险、

　　流动性风险、履约风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，

　　随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双

　　向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交

　　易量逐渐增加（主要采用美元结算），预计公司将持续面临外汇汇率波动的风险。

　　为防范并降低汇率波动对公司进出口业务产生不利影响，公司将在严格遵守国家

　　法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展

　　不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司将根据实际经营情况，在充分保障日

　　常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展与主业经

　　营密切相关的外汇衍生品交易业务，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇

　　率波动导致的利润波动风险以保障公司财务安全性，提高公司应对外汇波动风险

　　公司开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相关外汇风险，公司制定的

　　《外汇衍生品交易业务管理制度》中对操作原则、审批权限、业务执行管理、信

　　息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定。公司配备了专

　　业人员，参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特

　　点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务管理制度。公司采取的针对性风

　　险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外

　　公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过2亿美元。预计动用

　　的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信

　　额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过5,000万美元，上述交易额度在

　　交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；

　　交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自

　　为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，董事会提请股东大会授权公司

　　总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品

　　交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协

　　议及文件。授权期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月14日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会

　　第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公

　　司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过2亿美元。预计动用的交易

　　保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、

　　为应急措施所预留的保证金额等）不超过5,000万美元，上述交易额度在有效期

　　内可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时提请

　　股东大会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内，根据

　　公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，

　　并负责签署相关协议及文件。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会

　　三、外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进

　　行投机性、套利易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依

　　为了应对开展外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险

　　何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授

　　的操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、

　　信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的

　　品交易，最大程度降低信用风险。公司进行的衍生品交易业务，交易对手均为信

　　和风险制度等方面的专业培训。公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市

　　场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期

　　督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审核外汇衍

　　五、外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品交易业务是以规避和防范汇率风险为目的，防范汇率大

　　幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用。

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金

　　融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第

　　经审议，董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基

　　础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇

　　波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，

　　提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司以正常生产经营为基础，以具

　　体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司已制定《外汇衍生品交

　　易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可

　　行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《广

　　东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

　　情形。综上，董事会同意本议案，并同意将该议案提交至公司2025年第二次临

　　经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基

　　础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇

　　波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，

　　提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司以正常生产经营为基础，以具

　　体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司已制定《外汇衍生品交

　　易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可

　　行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《广

　　东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　证券之星估值分析提示嘉元科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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